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南京配资公司 12月18日基金净值:天弘成享一年定开最新净值1.0998,跌0.24% 发布日期:2025-01-10 08:10 点击次数:134
招股书显示南京配资公司,蜜雪冰城本次IPO计划募资64.96亿元,用于生产建设、仓储物流配套、其他综合配套类项目等,其中19亿元用于补充流动资金,占比约三成。
证券之星消息,12月18日,天弘成享一年定开最新单位净值为1.0998元,累计净值为1.1701元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.04%,近3个月上涨2.61%,近6个月上涨3.89%,近1年上涨6.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘成享一年定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.23%,现金占净值比6.18%。
该基金的基金经理为刘洋、彭玮,基金经理刘洋于2021年5月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.8%。基金经理彭玮于2023年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.49%。
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