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本站消息，4月2日，中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0273元，累计净值为1.0273元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨0.67%股指期货配资网，近1年上涨1.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.91%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为吕

本站消息，4月2日，南方贺元利率债债券A最新单位净值为1.0795元，累计净值为1.1865元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月下跌0.95%，近6个月上涨1.12%股指期货配资网，近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方贺元利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.08%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为刘骥，刘骥于2024年6月19日起任职本基