证券之星消息，12月20日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.038元，累计净值为1.053元，较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

11月14日，A股三大指数集体大跌，上证指数跌1.7%失守3400点，创业板指重挫逾3%。全市场超4800只个股下跌，成交额缩量至1.87万亿元，ST板块掀起涨停潮。

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.83%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆，基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.17%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.17%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.89%。

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